System Integration / Tesoreria

Finance.NET - DocFinance + Mago.net

Finance.NET
Il verticale per risolvere le problematiche della gestione finanziaria dell'azienda è una procedura di integrazione tra Mago.Net e DocFinance che invia al programma di Tesoreria le anagrafiche clienti, fornitori, piano dei conti, le scadenze attive e passive presenti in contabilità e riceve direttamente in prima nota e in scadenziario gli incassi / pagamenti, spese, interessi, abbuoni, differenze cambio, ecc. presenti sul remote banking.

Con il risultato di:
  • gestire la pianificazione ed ottimizzazione della liquidità aziendale
  • riconciliare automaticamente i conti correnti
  • controllare le condizioni bancarie applicate e gestirne le operazioni di contestazione
  • ottimizzare l'utilizzo dei c/c bancari
  • visulizzazione immediata delle disposizione effettuate/ricevute e insoluti
  • operazione di simulazioni sui conti correnti bancari